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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 9 799.00 | 393.00 | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 337.00 | | 2 355 337.00 | 2 355 337.00 |
AP Constructions | 154 224.00 | 35 851.00 | 118 373.00 | 154 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 037.00 | 33 803.00 | 3 234.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 788.00 | 172 249.00 | 118 539.00 | 290 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 818.00 | 251 702.00 | 2 608 117.00 | 2 859 818.00 |
BT Marchandises | 377 663.00 | | 377 663.00 | 377 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 706.00 | | 928 706.00 | 928 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 524.00 | 251 702.00 | 3 536 823.00 | 3 788 524.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 086 984.00 | 965 397.00 | | 1 086 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 682.00 | 121 587.00 | | 131 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 466.00 | 1 095 784.00 | | 1 227 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 149.00 | 29 483.00 | | 28 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 149.00 | 29 483.00 | | 28 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 905.00 | 1 331 422.00 | | 1 368 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 515.00 | 266 788.00 | | 272 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 810.00 | 385 967.00 | | 530 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 240.00 | 83 586.00 | | 108 240.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 402.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 208.00 | 2 068 165.00 | | 2 281 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 823.00 | 3 193 432.00 | | 3 536 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 132.00 | 532 522.00 | | 1 148 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 018.00 | | 19 800.00 | 2 840 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 529.00 | | | 2 365 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 249.00 | | 19 800.00 | 462 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 815.00 | 37 887.00 | | 213 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 590.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 606.00 | 37 297.00 | | 204 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 483.00 | | 1 334.00 | 29 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 483.00 | | 1 334.00 | 29 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 674.00 | 530 674.00 | | 530 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 854.00 | 135 782.00 | 540 501.00 | 1 268 854.00 |
VI Groupe et associés | 272 515.00 | 272 515.00 | | 272 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 319.00 | 85 959.00 | 11 360.00 | 97 319.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 329.00 | 1 147 257.00 | 540 501.00 | 2 280 329.00 |