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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 9 209.00 | 983.00 | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 337.00 | | 2 355 337.00 | 2 355 337.00 |
AP Constructions | 154 224.00 | 20 429.00 | 133 795.00 | 154 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 037.00 | 32 050.00 | 4 987.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 988.00 | 152 127.00 | 118 860.00 | 270 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 018.00 | 213 815.00 | 2 626 204.00 | 2 840 018.00 |
BT Marchandises | 351 381.00 | | 351 381.00 | 351 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 228.00 | | 567 228.00 | 567 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 247.00 | 213 815.00 | 3 193 432.00 | 3 407 247.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 965 397.00 | 828 646.00 | | 965 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 587.00 | 136 751.00 | | 121 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 784.00 | 974 197.00 | | 1 095 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 483.00 | 26 427.00 | | 29 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 483.00 | 26 427.00 | | 29 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 422.00 | 1 444 340.00 | | 1 331 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 788.00 | 304 331.00 | | 266 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 967.00 | 486 933.00 | | 385 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 586.00 | 92 304.00 | | 83 586.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 816.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 165.00 | 2 328 725.00 | | 2 068 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 432.00 | 3 329 349.00 | | 3 193 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 522.00 | 712 823.00 | | 532 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 938.00 | | 9 396.00 | 2 852 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 316.00 | 2 840 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 262.00 | 462 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 529.00 | | | 2 365 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 115.00 | | 9 396.00 | 475 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 799.00 | 38 278.00 | 22 262.00 | 197 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 590.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 180.00 | 37 688.00 | 22 262.00 | 189 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 427.00 | 3 056.00 | | 26 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 427.00 | 3 056.00 | | 26 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 967.00 | 385 967.00 | | 385 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 371.00 | 62 516.00 | 544 427.00 | 1 331 371.00 |
VI Groupe et associés | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 436.00 | 64 076.00 | 11 360.00 | 75 436.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 164.00 | 532 522.00 | 811 215.00 | 2 068 164.00 |