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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 337.00 | | 2 355 337.00 | 2 355 337.00 |
AP Constructions | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 210.00 | 52 584.00 | 4 625.00 | 57 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 759.00 | 194 051.00 | 21 708.00 | 215 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 005.00 | 468 280.00 | 2 384 726.00 | 2 853 005.00 |
BT Marchandises | 275 642.00 | | 275 642.00 | 275 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BZ Autres créances | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 956.00 | | 355 956.00 | 355 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 961.00 | 468 280.00 | 2 740 681.00 | 3 208 961.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 460.00 | 638 758.00 | | 745 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 185.00 | 106 703.00 | | 83 185.00 |
DL TOTAL (I) | 837 446.00 | 754 260.00 | | 837 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 247.00 | 31 453.00 | | 23 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 247.00 | 31 453.00 | | 23 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 543.00 | 761 399.00 | | 682 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 239.00 | 678 489.00 | | 655 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 216.00 | 471 446.00 | | 432 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 960.00 | 84 576.00 | | 109 960.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 989.00 | 1 995 910.00 | | 1 879 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 681.00 | 2 781 623.00 | | 2 740 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 849.00 | 657 455.00 | | 1 392 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 747.00 | | 2 987 747.00 | 2 987 747.00 |
FG Production vendue services | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 649.00 | | 3 116 649.00 | 3 116 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | 10 289.00 | | 9 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 16 118.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 687.00 | -16 118.00 | | -9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 25 676.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 553.00 | 3 260 208.00 | | 3 169 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 368.00 | 3 153 506.00 | | 3 086 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 185.00 | 106 703.00 | | 83 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 402.00 | | 3 684.00 | 2 850 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 2 853 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 2 363 759.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 486 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 759.00 | | | 2 363 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 098.00 | | 3 174.00 | 484 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 510.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 001.00 | 9 360.00 | 1 081.00 | 460 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 579.00 | 9 360.00 | 1 081.00 | 451 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 453.00 | | 8 206.00 | 31 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 216.00 | 432 216.00 | | 432 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 137.00 | 131 997.00 | 457 720.00 | 619 137.00 |
VI Groupe et associés | 655 239.00 | 655 239.00 | | 655 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 356.00 | 77 181.00 | 2 175.00 | 79 356.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 989.00 | 1 392 849.00 | 457 720.00 | 1 879 989.00 |