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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 154.00 | 392 546.00 | 93 608.00 | 486 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 428.00 | 96 294.00 | 5 134.00 | 101 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 592.00 | 488 840.00 | 568 752.00 | 1 057 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CF Disponibilités | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 263.00 | 488 840.00 | 750 423.00 | 1 239 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 511.00 | | | 252 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
DL TOTAL (I) | 375 317.00 | | | 375 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 106.00 | | | 375 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 423.00 | | | 750 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 106.00 | | | 375 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 674.00 | | 2 301 674.00 | 2 301 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 674.00 | | 2 301 674.00 | 2 301 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 997.00 | | | 2 364 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 191.00 | | | 2 253 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 440.00 | | 19 153.00 | 1 038 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 141.00 | | | 459 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 430.00 | | 19 153.00 | 568 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 090.00 | 52 750.00 | | 436 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 090.00 | 52 750.00 | | 436 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 417.00 | 59 548.00 | 10 869.00 | 70 417.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 106.00 | 375 106.00 | | 375 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 195 332.00 | | | 195 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 752.00 | | | 243 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 249.00 | | | 294 249.00 |