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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 51.00 | 2 882.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 849.00 | 346 788.00 | 73 060.00 | 419 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 788.00 | 22 502.00 | 2 286.00 | 24 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 786.00 | 369 341.00 | 546 445.00 | 915 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CF Disponibilités | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 034.00 | | 229 034.00 | 229 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 820.00 | 369 341.00 | 775 479.00 | 1 144 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 317.00 | | | 304 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
DL TOTAL (I) | 391 768.00 | | | 391 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
EA Autres dettes | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 710.00 | | | 383 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 479.00 | | | 775 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 710.00 | | | 383 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 783.00 | | 2 475 783.00 | 2 475 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 783.00 | | 2 475 783.00 | 2 475 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 845.00 | | | 2 539 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 393.00 | | | 2 463 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 592.00 | | 15 339.00 | 1 057 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 145.00 | 915 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 145.00 | 444 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 141.00 | | 1 139.00 | 459 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 582.00 | | 14 200.00 | 587 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 840.00 | 37 647.00 | 157 145.00 | 488 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 840.00 | 37 596.00 | 157 145.00 | 488 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 620.00 | 96 751.00 | 10 869.00 | 107 620.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 710.00 | 383 710.00 | | 383 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 105.00 | | | 281 105.00 |