| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 430.00 | 2 503.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 295.00 | 368 261.00 | 103 034.00 | 471 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 24 396.00 | 1 500.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 184.00 | 393 088.00 | 575 096.00 | 968 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CF Disponibilités | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 760.00 | 393 088.00 | 762 672.00 | 1 155 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 768.00 | | | 300 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 320 865.00 | | | 320 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
EA Autres dettes | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 807.00 | | | 441 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 672.00 | | | 762 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 946.00 | | | 404 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 786.00 | | 52 554.00 | 915 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 637.00 | | 52 554.00 | 444 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 341.00 | 23 746.00 | | 369 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 380.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 291.00 | 23 367.00 | | 369 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 662.00 | 39 801.00 | 36 861.00 | 76 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 011.00 | 76 298.00 | 10 713.00 | 87 011.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 807.00 | 404 946.00 | 36 861.00 | 441 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 411.00 | | | 256 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |