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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 701.00 | 396 319.00 | 88 382.00 | 484 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 385.00 | 425 148.00 | 557 237.00 | 982 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BZ Autres créances | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CF Disponibilités | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 337.00 | 425 148.00 | 849 189.00 | 1 274 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 775.00 | | | 321 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
DL TOTAL (I) | 485 989.00 | | | 485 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 189.00 | | | 849 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 311.00 | | | 196 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 570.00 | | 1 467 570.00 | 1 467 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 570.00 | | 1 467 570.00 | 1 467 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 542.00 | | | 1 556 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 328.00 | | | 1 403 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 329.00 | | 9 056.00 | 973 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 691.00 | | 8 906.00 | 501 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 150.00 | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 449.00 | 13 700.00 | | 411 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 329.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 845.00 | 13 371.00 | | 408 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 508.00 | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 039.00 | 15 150.00 | 166 889.00 | 182 039.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 068.00 | 117 560.00 | 11 508.00 | 129 068.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 200.00 | 196 311.00 | 166 889.00 | 363 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
ST Autres comptes | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 507.00 | | | 152 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |