| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 604.00 | 329.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 795.00 | 383 541.00 | 92 255.00 | 475 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 25 304.00 | 591.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 329.00 | 411 449.00 | 561 880.00 | 973 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 95 098.00 | | 95 098.00 | 95 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 923.00 | 411 449.00 | 693 474.00 | 1 104 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
DL TOTAL (I) | 332 775.00 | | | 332 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 699.00 | | | 360 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 474.00 | | | 693 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 784.00 | | | 333 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 787.00 | | 2 502 787.00 | 2 502 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 787.00 | | 2 502 787.00 | 2 502 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 361.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 137.00 | | | 2 599 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 228.00 | | | 2 487 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 184.00 | | 6 482.00 | 968 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 973 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 501 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 191.00 | | 5 637.00 | 497 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | 845.00 | 10 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 088.00 | 18 361.00 | | 393 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 2 174.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 657.00 | 16 188.00 | | 392 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862.00 | 9 946.00 | 26 915.00 | 36 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 11 781.00 | 11 358.00 | 23 139.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 699.00 | 333 784.00 | 26 915.00 | 360 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ST Autres comptes | 202 499.00 | | | 202 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 850.00 | | | 262 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |