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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 13 750.00 | 41 250.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 139 567.00 | 122 911.00 | 16 656.00 | 139 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 966.00 | 153 060.00 | 64 906.00 | 217 966.00 |
BT Marchandises | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | 2 432.00 | 4 247.00 | 6 678.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 639.00 | 2 432.00 | 89 207.00 | 91 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 605.00 | 155 492.00 | 154 113.00 | 309 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 403.00 | 16 905.00 | | 30 403.00 |
DH Report à nouveau | | -2 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 16 318.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 77 505.00 | 74 403.00 | | 77 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 807.00 | 43 501.00 | | 70 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | 7 008.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 609.00 | 50 509.00 | | 76 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 113.00 | 124 912.00 | | 154 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 829.00 | | 780 829.00 | 780 829.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 829.00 | | 790 829.00 | 790 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 8 363.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 8 363.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 213.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 213.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 8 149.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674.00 | 466.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 764.00 | 890 652.00 | | 791 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 663.00 | 874 334.00 | | 788 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 16 318.00 | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 866.00 | | 1 100.00 | 216 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 808.00 | | 1 100.00 | 154 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 576.00 | 2 734.00 | | 136 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 518.00 | 2 734.00 | | 131 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 2 432.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 156.00 | 2 432.00 | 406.00 | 14 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 156.00 | 2 432.00 | 406.00 | 14 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 19 186.00 | 2 000.00 | |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |