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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 13 750.00 | 41 250.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 161 983.00 | 128 438.00 | 33 545.00 | 161 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 382.00 | 158 587.00 | 81 795.00 | 240 382.00 |
BT Marchandises | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | 112.00 | 2 697.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 294.00 | 112.00 | 44 181.00 | 44 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 676.00 | 158 699.00 | 125 977.00 | 284 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 434.00 | | 604 434.00 | 604 434.00 |
FG Production vendue services | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 715.00 | | 615 715.00 | 615 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 139.00 | | | 618 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 309.00 | | | 614 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 310.00 | 5 527.00 | 144 837.00 | 139 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 252.00 | 5 527.00 | 139 779.00 | 134 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VP Divers | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 12 021.00 | 2 000.00 | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |