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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CF Disponibilités | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DH Report à nouveau | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DL TOTAL (I) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
FG Production vendue services | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 887.00 | | 163 887.00 | 163 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 236.00 | | | 282 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 618.00 | 1 825.00 | 158 443.00 | 156 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 560.00 | 1 825.00 | 153 385.00 | 151 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |