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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 13 750.00 | 41 250.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 161 983.00 | 134 363.00 | 27 619.00 | 161 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 382.00 | 164 512.00 | 75 869.00 | 240 382.00 |
BT Marchandises | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | 53.00 | 7 486.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 634.00 | 53.00 | 132 581.00 | 132 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 017.00 | 164 565.00 | 208 451.00 | 373 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 708.00 | | | 123 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 708.00 | | | 123 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 042.00 | | 606 042.00 | 606 042.00 |
FG Production vendue services | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 379.00 | | | 618 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 971.00 | | | 614 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 837.00 | 5 926.00 | | 144 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 779.00 | 5 926.00 | | 139 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 242.00 | 13 242.00 | 2 000.00 | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |