| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 13 750.00 | 41 250.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 161 983.00 | 140 218.00 | 21 764.00 | 161 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 382.00 | 170 367.00 | 70 014.00 | 240 382.00 |
BT Marchandises | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 901.00 | 170 367.00 | 181 533.00 | 351 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 020.00 | | 479 020.00 | 479 020.00 |
FG Production vendue services | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 439.00 | | 490 439.00 | 490 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 601.00 | | | 490 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 559.00 | | | 510 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 763.00 | 5 855.00 | | 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 705.00 | 5 855.00 | | 145 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295.00 | 9 295.00 | 2 000.00 | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |