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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 5 607.00 | 431.00 | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
AP Constructions | 200 820.00 | 92 175.00 | 108 645.00 | 200 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 016.00 | 175 798.00 | 121 218.00 | 297 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 240.00 | 110 591.00 | 121 649.00 | 232 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 671.00 | 384 172.00 | 492 499.00 | 876 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CF Disponibilités | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 886.00 | 384 172.00 | 810 714.00 | 1 194 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 397.00 | 130 203.00 | | 145 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 703.00 | 139 454.00 | | 169 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 934.00 | 14 574.00 | | 11 934.00 |
DK Provisions réglementées | 43 989.00 | 36 851.00 | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 379 274.00 | 329 333.00 | | 379 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 890.00 | 268 166.00 | | 229 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 182.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 214.00 | 127 133.00 | | 103 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 077.00 | 103 457.00 | | 96 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 439.00 | 500 939.00 | | 431 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 714.00 | 830 273.00 | | 810 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 890.00 | 70 588.00 | 159 301.00 | 229 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 437.00 | 272 135.00 | 159 301.00 | 431 437.00 |