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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
AP Constructions | 200 820.00 | 148 299.00 | 52 521.00 | 200 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 355.00 | 250 348.00 | 56 007.00 | 306 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 060.00 | 166 529.00 | 96 531.00 | 263 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 361.00 | 571 747.00 | 345 614.00 | 917 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 801.00 | | 290 801.00 | 290 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 987.00 | 571 747.00 | 738 240.00 | 1 309 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 835.00 | 213 632.00 | | 113 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 371.00 | 204 202.00 | | 252 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | 7 402.00 | | 5 521.00 |
DK Provisions réglementées | 39 272.00 | 43 867.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 419 250.00 | 477 354.00 | | 419 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 134.00 | 87 623.00 | | 58 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 2 850.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 555.00 | 80 801.00 | | 109 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 540.00 | 112 329.00 | | 148 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 989.00 | 283 605.00 | | 318 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 240.00 | 760 960.00 | | 738 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 408.00 | 269 115.00 | | 288 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 134.00 | 27 553.00 | 30 581.00 | 58 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 989.00 | 288 408.00 | 30 581.00 | 318 989.00 |