| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
AP Constructions | 200 820.00 | 112 980.00 | 87 840.00 | 200 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 355.00 | 198 346.00 | 99 009.00 | 297 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 016.00 | 132 193.00 | 97 823.00 | 230 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 787.00 | 449 558.00 | 425 228.00 | 874 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BZ Autres créances | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
CF Disponibilités | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 957.00 | | 358 957.00 | 358 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 744.00 | 449 558.00 | 784 185.00 | 1 233 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 368.00 | 145 397.00 | | 173 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 997.00 | 169 703.00 | | 181 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 293.00 | 11 934.00 | | 9 293.00 |
DK Provisions réglementées | 48 066.00 | 43 989.00 | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 420 975.00 | 379 274.00 | | 420 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 412.00 | 229 890.00 | | 159 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 257.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 605.00 | 103 214.00 | | 98 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 494.00 | 96 077.00 | | 102 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 209.00 | 431 439.00 | | 363 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 185.00 | 810 714.00 | | 784 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 645.00 | 272 138.00 | | 275 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 413.00 | 71 849.00 | 87 564.00 | 159 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VP Divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 210.00 | 275 646.00 | 87 564.00 | 363 210.00 |