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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 171.00 | 397.00 | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
AP Constructions | 200 820.00 | 130 780.00 | 70 040.00 | 200 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 855.00 | 222 413.00 | 78 441.00 | 300 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 960.00 | 156 186.00 | 75 774.00 | 231 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 761.00 | 515 552.00 | 365 209.00 | 880 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 498.00 | 1 187.00 | 84 311.00 | 85 498.00 |
CF Disponibilités | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 938.00 | 1 187.00 | 395 751.00 | 396 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 700.00 | 516 739.00 | 760 960.00 | 1 277 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 632.00 | 173 368.00 | | 213 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 202.00 | 181 997.00 | | 204 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 402.00 | 9 293.00 | | 7 402.00 |
DK Provisions réglementées | 43 867.00 | 48 066.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 477 354.00 | 420 975.00 | | 477 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 623.00 | 159 412.00 | | 87 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 697.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 98 605.00 | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 329.00 | 102 494.00 | | 112 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 605.00 | 363 209.00 | | 283 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 960.00 | 784 185.00 | | 760 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 623.00 | 73 134.00 | 14 489.00 | 87 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 605.00 | 269 115.00 | 14 489.00 | 283 605.00 |