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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
AP Constructions | 200 820.00 | 165 818.00 | 35 002.00 | 200 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 248.00 | 277 168.00 | 82 079.00 | 359 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 402.00 | 198 823.00 | 96 579.00 | 295 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 596.00 | 648 379.00 | 354 216.00 | 1 002 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CF Disponibilités | 606 090.00 | | 606 090.00 | 606 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 470.00 | | 710 470.00 | 710 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 066.00 | 648 379.00 | 1 064 687.00 | 1 713 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 207.00 | 113 835.00 | | 114 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 552.00 | 252 371.00 | | 407 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 641.00 | 5 521.00 | | 3 641.00 |
DK Provisions réglementées | 29 131.00 | 39 272.00 | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 562 781.00 | 419 250.00 | | 562 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 693.00 | 58 134.00 | | 84 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 648.00 | 2 758.00 | | 74 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 109 555.00 | | 101 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 455.00 | 148 540.00 | | 241 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 905.00 | 318 989.00 | | 501 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 687.00 | 738 240.00 | | 1 064 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 196.00 | 288 408.00 | | 442 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693.00 | 24 984.00 | 59 709.00 | 84 693.00 |
VI Groupe et associés | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 905.00 | 442 196.00 | 59 709.00 | 501 905.00 |