| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 807.00 | 285.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 484.00 | 180 301.00 | 99 183.00 | 279 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 190.00 | 181 108.00 | 100 082.00 | 281 190.00 |
BT Marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 525.00 | 181 108.00 | 315 417.00 | 496 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 73 093.00 | 70 899.00 | | 73 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 681.00 | 48 094.00 | | -14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 226 713.00 | 287 293.00 | | 226 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 265.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 21 589.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 85 558.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 14 074.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 704.00 | 122 485.00 | | 88 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 417.00 | 409 779.00 | | 315 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 704.00 | 122 485.00 | | 88 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 652.00 | | 200 652.00 | 200 652.00 |
FG Production vendue services | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 371.00 | | 610 371.00 | 610 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | 3 192.00 | | 3 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 1 003.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 1 003.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 359.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 359.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 644.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 722.00 | 809 531.00 | | 689 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 402.00 | 761 437.00 | | 704 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 681.00 | 48 094.00 | | -14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 359.00 | | 61 831.00 | 239 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 281 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 279 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 765.00 | | 60 719.00 | 238 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 20.00 | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 696.00 | 61 217.00 | 17 806.00 | 137 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 696.00 | 60 410.00 | 17 806.00 | 137 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 603.00 | 114 989.00 | 614.00 | 115 603.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 5 936.00 | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 716.00 | 13 035.00 | | 10 716.00 |
ST Autres comptes | 51 642.00 | 54 108.00 | | 51 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 942.00 | 22 901.00 | | 20 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 488.00 | 31 483.00 | | 14 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 685.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | 6 621.00 | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 073.00 | 161 013.00 | | 120 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 517.00 | 57 303.00 | | 53 517.00 |
ZE Dividendes | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 787.00 | 121 527.00 | | 97 787.00 |