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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 3 518.00 | 2 574.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 071.00 | 168 801.00 | 151 270.00 | 320 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 377.00 | 172 319.00 | 154 057.00 | 326 377.00 |
BT Marchandises | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 679.00 | 4 448.00 | 140 231.00 | 144 679.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 290.00 | 4 448.00 | 336 843.00 | 341 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 667.00 | 176 767.00 | 490 900.00 | 667 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 210.00 | 69 878.00 | | 70 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 940.00 | 61 533.00 | | 58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 297 450.00 | 299 710.00 | | 297 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 959.00 | 48 951.00 | | 48 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 7 810.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 39 827.00 | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 600.00 | 95 680.00 | | 79 600.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 29 853.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 450.00 | 222 121.00 | | 193 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 900.00 | 521 831.00 | | 490 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 594.00 | 182 874.00 | | 157 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 928.00 | | 289 928.00 | 289 928.00 |
FG Production vendue services | 617 846.00 | | 617 846.00 | 617 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 774.00 | | 907 774.00 | 907 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 601.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 727.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 3 180.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 333.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 333.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 2 847.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 18 649.00 | | 17 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 988.00 | 855 525.00 | | 1 001 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 048.00 | 793 992.00 | | 943 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 940.00 | 61 533.00 | | 58 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 996.00 | | 101 210.00 | 257 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 829.00 | 326 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 829.00 | 320 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 691.00 | | 101 210.00 | 251 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 415.00 | 58 734.00 | 32 829.00 | 146 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 500.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 397.00 | 58 234.00 | 32 829.00 | 143 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 588.00 | 2 475.00 | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 588.00 | 2 475.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 588.00 | 2 475.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 959.00 | 13 103.00 | 35 856.00 | 48 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 045.00 | 154 831.00 | 214.00 | 155 045.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 450.00 | 157 594.00 | 35 856.00 | 193 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 3 479.00 | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 652.00 | 15 116.00 | | 16 652.00 |
ST Autres comptes | 58 179.00 | 55 148.00 | | 58 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 707.00 | 29 617.00 | | 29 707.00 |
YT Sous‐traitance | 162 526.00 | 143 052.00 | | 162 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 373.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 919.00 | 4 852.00 | | 4 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 808.00 | 169 534.00 | | 180 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 195.00 | 88 580.00 | | 100 195.00 |
ZE Dividendes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 064.00 | 242 933.00 | | 267 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |