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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 1 518.00 | 4 574.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 290.00 | 235 440.00 | 74 849.00 | 310 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 595.00 | 236 959.00 | 79 637.00 | 316 595.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 558.00 | 2 250.00 | 80 308.00 | 82 558.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 416.00 | 2 250.00 | 254 166.00 | 256 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 012.00 | 239 209.00 | 333 803.00 | 573 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 58 413.00 | 73 093.00 | | 58 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043.00 | -14 681.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 234 756.00 | 226 713.00 | | 234 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 666.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 765.00 | 20 250.00 | | 29 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | 60 268.00 | | 63 404.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 6 520.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 047.00 | 88 704.00 | | 99 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 803.00 | 315 417.00 | | 333 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 047.00 | 88 704.00 | | 99 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
FG Production vendue services | 453 075.00 | | 453 075.00 | 453 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 704.00 | | 609 704.00 | 609 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | 3 081.00 | | 3 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 564.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 8 700.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 9 264.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 530.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 2 194.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 4 724.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 4 540.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 936.00 | 689 722.00 | | 645 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 893.00 | 704 402.00 | | 637 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043.00 | -14 681.00 | | 8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 190.00 | | 40 697.00 | 281 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 316 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 310 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 5 000.00 | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 484.00 | | 35 697.00 | 279 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 108.00 | 60 742.00 | 4 891.00 | 181 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 712.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 301.00 | 60 031.00 | 4 891.00 | 180 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 032.00 | 109 818.00 | 214.00 | 110 032.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 5 834.00 | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 599.00 | 10 716.00 | | 9 599.00 |
ST Autres comptes | 49 538.00 | 51 642.00 | | 49 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 798.00 | 20 942.00 | | 28 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 713.00 | 14 488.00 | | 44 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 7 186.00 | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 014.00 | 120 073.00 | | 122 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 946.00 | 53 517.00 | | 50 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 796.00 | 97 787.00 | | 132 796.00 |