| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 2 518.00 | 3 574.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 126.00 | 161 967.00 | 109 159.00 | 271 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 431.00 | 164 485.00 | 112 946.00 | 277 431.00 |
BT Marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 023.00 | | 297 023.00 | 297 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 455.00 | 164 485.00 | 409 969.00 | 574 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 69 020.00 | 66 456.00 | | 69 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 2 564.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 284 078.00 | 237 320.00 | | 284 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 4 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 096.00 | 42 131.00 | | 43 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 65 512.00 | | 52 757.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 9 744.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 892.00 | 121 927.00 | | 125 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 969.00 | 359 247.00 | | 409 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 612.00 | 121 927.00 | | 103 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
FG Production vendue services | 493 242.00 | | 493 242.00 | 493 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 278.00 | | 693 278.00 | 693 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 940.00 | 2 701.00 | | 3 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 899.00 | 1 715.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | 1 047.00 | | 12 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | 1 047.00 | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 958.00 | 724 694.00 | | 750 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 200.00 | 722 131.00 | | 704 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 758.00 | 2 564.00 | | 46 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 640.00 | | 96 964.00 | 347 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 172.00 | 277 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 172.00 | 271 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 334.00 | | 96 964.00 | 341 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 055.00 | 48 272.00 | 165 841.00 | 282 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 500.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 037.00 | 47 772.00 | 165 841.00 | 280 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 252.00 | 1 973.00 | 22 280.00 | 24 252.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 046.00 | 123 832.00 | 214.00 | 124 046.00 |
VW T.V.A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 892.00 | 103 612.00 | 22 280.00 | 125 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 900.00 | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 793.00 | 11 179.00 | | 13 793.00 |
ST Autres comptes | 50 370.00 | 44 841.00 | | 50 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 306.00 | 28 863.00 | | 29 306.00 |
YT Sous‐traitance | 92 952.00 | 70 655.00 | | 92 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 843.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 371.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 5 271.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 350.00 | 138 157.00 | | 141 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 990.00 | 72 205.00 | | 73 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 421.00 | 156 381.00 | | 186 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |