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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 2 018.00 | 4 074.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 334.00 | 280 037.00 | 61 297.00 | 341 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 640.00 | 282 055.00 | 65 584.00 | 347 640.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 662.00 | | 293 662.00 | 293 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 302.00 | 282 055.00 | 359 247.00 | 641 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 66 456.00 | 58 413.00 | | 66 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 8 043.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 237 320.00 | 234 756.00 | | 237 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 1 540.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 29 765.00 | | 42 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 512.00 | 63 404.00 | | 65 512.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 4 338.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 927.00 | 99 047.00 | | 121 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 247.00 | 333 803.00 | | 359 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 927.00 | 99 047.00 | | 121 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
FG Production vendue services | 426 895.00 | | 426 895.00 | 426 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 642.00 | | 687 642.00 | 687 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 3 379.00 | | 2 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | 613.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 422.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 2 926.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 1 148.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 694.00 | 645 936.00 | | 724 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 131.00 | 637 893.00 | | 722 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 8 043.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 595.00 | | 31 044.00 | 316 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 290.00 | | 31 044.00 | 310 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 959.00 | 45 097.00 | | 236 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 500.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 440.00 | 44 597.00 | | 235 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 525.00 | 147 311.00 | 214.00 | 147 525.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 3 650.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 9 599.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 44 841.00 | 49 538.00 | | 44 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 863.00 | 28 798.00 | | 28 863.00 |
YT Sous‐traitance | 70 655.00 | 44 713.00 | | 70 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843.00 | | | 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 018.00 | 148.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 352.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 5 002.00 | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 157.00 | 122 014.00 | | 138 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 205.00 | 50 946.00 | | 72 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 381.00 | 132 796.00 | | 156 381.00 |