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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 584.00 | 88 346.00 | 30 238.00 | 118 584.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 588.00 | 88 346.00 | 135 242.00 | 223 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
110 Total général Actif | 340 602.00 | 88 346.00 | 252 256.00 | 340 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 861.00 | 610 540.00 | | 659 861.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 505.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 642.00 | 611 045.00 | | 660 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 362.00 | 374 761.00 | | 426 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 119.00 | 576.00 | | -3 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 307.00 | 1 250.00 | | 2 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 1 300.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 49 992.00 | 45 567.00 | | 49 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 3 002.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 576.00 | 73 404.00 | | 71 576.00 |
252 Charges sociales | 18 128.00 | 18 340.00 | | 18 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 049.00 | 6 962.00 | | 8 049.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 575 820.00 | 525 223.00 | | 575 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 822.00 | 85 821.00 | | 84 822.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 329.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 45.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 711.00 | 89 957.00 | | 83 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |