| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 7 462.00 | 896.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 876.00 | 81 871.00 | 28 005.00 | 109 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 242.00 | 89 333.00 | 133 909.00 | 223 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 211.00 | 89 333.00 | 302 878.00 | 392 211.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 281.00 | 163 406.00 | | 174 281.00 |
DL TOTAL (I) | 175 931.00 | 165 056.00 | | 175 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 613.00 | 90 482.00 | | 87 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 23 543.00 | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 741.00 | 17 486.00 | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 947.00 | 131 511.00 | | 126 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 878.00 | 296 567.00 | | 302 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 327.00 | | 944 327.00 | 944 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 327.00 | | 944 327.00 | 944 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 537.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -2 537.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 415.00 | 888 936.00 | | 944 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 134.00 | 725 530.00 | | 770 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 281.00 | 163 406.00 | | 174 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 475.00 | | 14 768.00 | 208 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 467.00 | | 14 768.00 | 103 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 091.00 | 9 242.00 | | 80 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 091.00 | 9 242.00 | | 80 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 257.00 | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 7 489.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 38 706.00 | 30 559.00 | | 38 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 646.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | 2 903.00 | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 938.00 | 48 862.00 | | 51 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 292.00 | 38 586.00 | | 41 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 706.00 | 39 849.00 | | 48 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |