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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 118.00 | 106 472.00 | 41 646.00 | 148 118.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 122.00 | 106 472.00 | 146 650.00 | 253 122.00 |
060 Stock marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
110 Total général Actif | 370 181.00 | 106 472.00 | 263 710.00 | 370 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 801 897.00 | 696 432.00 | | 801 897.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 967.00 | 696 435.00 | | 801 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 782.00 | 428 369.00 | | 494 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 699.00 | -772.00 | | 5 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 671.00 | 3 062.00 | | 2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 50 266.00 | 50 257.00 | | 50 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 2 730.00 | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 169.00 | 72 246.00 | | 76 169.00 |
252 Charges sociales | 17 481.00 | 18 035.00 | | 17 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 070.00 | 8 056.00 | | 10 070.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 70.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 214.00 | 582 053.00 | | 660 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 754.00 | 114 382.00 | | 141 754.00 |
280 Produits financiers | 10 133.00 | 8.00 | | 10 133.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 254.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 734.00 | 114 136.00 | | 151 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |