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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 500.00 | 80 497.00 | 32 003.00 | 112 500.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 504.00 | 80 497.00 | 137 007.00 | 217 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
110 Total général Actif | 340 404.00 | 80 497.00 | 259 907.00 | 340 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845 641.00 | 801 897.00 | | 845 641.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 71.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 726.00 | 801 967.00 | | 845 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 552.00 | 494 782.00 | | 536 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 593.00 | 5 699.00 | | 3 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 171.00 | 2 671.00 | | 6 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 506.00 | 50 266.00 | | 57 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 2 833.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 279.00 | 76 169.00 | | 81 279.00 |
252 Charges sociales | 13 642.00 | 17 481.00 | | 13 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 675.00 | 10 070.00 | | 14 675.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 243.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 974.00 | 660 214.00 | | 713 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 752.00 | 141 754.00 | | 131 752.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10 133.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 152.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 298.00 | 151 734.00 | | 141 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 122.00 | | | 253 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |