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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 584.00 | 96 402.00 | 22 183.00 | 118 584.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 588.00 | 96 402.00 | 127 187.00 | 223 588.00 |
060 Stock marchandises | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
110 Total général Actif | 372 756.00 | 96 402.00 | 276 354.00 | 372 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696 432.00 | 659 861.00 | | 696 432.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 781.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 435.00 | 660 642.00 | | 696 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 369.00 | 426 362.00 | | 428 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -772.00 | -3 119.00 | | -772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 062.00 | 2 307.00 | | 3 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 257.00 | 49 992.00 | | 50 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 2 426.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 246.00 | 71 576.00 | | 72 246.00 |
252 Charges sociales | 18 035.00 | 18 128.00 | | 18 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | 8 049.00 | | 8 056.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 053.00 | 575 820.00 | | 582 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 382.00 | 84 822.00 | | 114 382.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 353.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 114 136.00 | 83 711.00 | | 114 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |