| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 12.00 | 338.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 10 426.00 | 22 113.00 | 32 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 669.00 | 232 000.00 | 1 211 669.00 | 1 443 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 442 611.00 | 681 438.00 | 1 761 173.00 | 2 442 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BZ Autres créances | 311 711.00 | | 311 711.00 | 311 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 805.00 | | 549 805.00 | 549 805.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 140.00 | | 927 140.00 | 927 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 750.00 | 681 438.00 | 2 688 313.00 | 3 369 750.00 |
CU Autres participations | 966 054.00 | 439 000.00 | 527 054.00 | 966 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 003.00 | 1 632 003.00 | | 1 632 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
DG Autres réserves | 1 056 013.00 | 1 080 476.00 | | 1 056 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 093.00 | 15 537.00 | | -703 093.00 |
DK Provisions réglementées | 27 801.00 | 18 441.00 | | 27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 745.00 | 2 862 478.00 | | 2 128 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 710.00 | 278 250.00 | | 250 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 2 921.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 14 131.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 099.00 | 35 416.00 | | 18 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 226.00 | 330 717.00 | | 289 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 313.00 | 3 463 536.00 | | 2 688 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 54 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 615.00 | 17 060.00 | | 9 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 615.00 | -9 450.00 | | -9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 677.00 | 141 637.00 | | 89 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 770.00 | 126 101.00 | | 792 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 093.00 | 15 537.00 | | -703 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 283.00 | | 777 640.00 | 1 807 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 312.00 | 2 409 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 312.00 | 2 442 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 276.00 | | 2 262.00 | 30 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 007.00 | | 775 028.00 | 1 777 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 7 127.00 | | 3 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 7 115.00 | | 3 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 441.00 | 9 360.00 | | 18 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288 783.00 | 680 360.00 | | 288 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 671 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 669.00 | 1 443 669.00 | | 1 443 669.00 |
UX Autres créances clients | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 858.00 | 29 463.00 | 124 245.00 | 249 858.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 441.00 | | | 272 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 644.00 | 1 816 644.00 | | 1 816 644.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 226.00 | 68 830.00 | 124 245.00 | 289 226.00 |