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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 180.00 | 1 218.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 23 851.00 | 9 086.00 | 32 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 039.00 | 264 000.00 | 1 210 039.00 | 1 474 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 406.00 | 603 031.00 | 1 872 375.00 | 2 475 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BZ Autres créances | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 673.00 | 5 988.00 | 515 684.00 | 521 673.00 |
CF Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 661.00 | 5 988.00 | 863 672.00 | 869 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 066.00 | 609 019.00 | 2 736 047.00 | 3 345 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210 039.00 | | | 1 210 039.00 |
CU Autres participations | 966 020.00 | 315 000.00 | 651 020.00 | 966 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 003.00 | 1 632 003.00 | | 1 632 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 545.00 | 116 021.00 | | 119 545.00 |
DG Autres réserves | 419 857.00 | 352 919.00 | | 419 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 125.00 | 70 461.00 | | 193 125.00 |
DK Provisions réglementées | 46 522.00 | 37 162.00 | | 46 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 052.00 | 2 208 566.00 | | 2 411 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 265 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 814.00 | 220 719.00 | | 190 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 846.00 | 1 098.00 | | 62 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 7 740.00 | | 60 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | 9 340.00 | | 11 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 995.00 | 238 908.00 | | 324 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 047.00 | 2 713 454.00 | | 2 736 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 109.00 | 48 374.00 | | 165 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 980.00 | 4 362.00 | | 265 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 990.00 | 4 362.00 | | 265 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 894.00 | 90.00 | | 58 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 255.00 | 9 450.00 | | 68 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 736.00 | -5 089.00 | | 197 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 443.00 | 167 882.00 | | 390 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 318.00 | 97 421.00 | | 197 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 125.00 | 70 461.00 | | 193 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 971.00 | | 72 549.00 | 2 443 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 114.00 | 2 441 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 114.00 | 2 475 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 1 049.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 684.00 | | 71 500.00 | 2 410 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 779.00 | 6 252.00 | | 17 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 147.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 6 104.00 | | 17 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 162.00 | 9 360.00 | | 37 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 000.00 | 37 988.00 | 40 000.00 | 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 142.00 | 47 349.00 | 305 980.00 | 890 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 988.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 360.00 | 265 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474 039.00 | 1 474 039.00 | | 1 474 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 814.00 | 30 928.00 | 130 869.00 | 190 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 902.00 | 251 902.00 | | 251 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 910.00 | 1 802 900.00 | 1 010.00 | 1 803 910.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 995.00 | 165 109.00 | 130 869.00 | 324 995.00 |