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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 427.00 | 972.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 153.00 | 33 409.00 | 2 744.00 | 36 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 756.00 | 227 000.00 | 1 365 756.00 | 1 592 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 827.00 | 260 836.00 | 2 336 992.00 | 2 597 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 459.00 | 2 290.00 | 682 170.00 | 684 459.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 122.00 | 2 290.00 | 803 833.00 | 806 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 950.00 | 263 126.00 | 3 140 824.00 | 3 403 950.00 |
CU Autres participations | 966 510.00 | | 966 510.00 | 966 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 003.00 | 1 632 003.00 | | 1 632 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 148.00 | 131 142.00 | | 133 148.00 |
DG Autres réserves | 678 322.00 | 640 214.00 | | 678 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 768.00 | 40 115.00 | | 374 768.00 |
DK Provisions réglementées | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 049.00 | 2 490 281.00 | | 2 865 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 293.00 | 128 622.00 | | 96 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 976.00 | 2 286.00 | | 152 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 8 489.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | 17 193.00 | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 775.00 | 156 590.00 | | 275 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 824.00 | 2 646 870.00 | | 3 140 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 744.00 | 166 307.00 | | 473 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 976.00 | 126 192.00 | | 98 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 768.00 | 40 115.00 | | 374 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 837.00 | | 32 901.00 | 2 598 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 911.00 | 2 560 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 911.00 | 2 597 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | | 2 501.00 | 33 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 786.00 | | 30 401.00 | 2 563 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | 540.00 | | 33 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 82.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 458.00 | | 32 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 2 290.00 | 5 306.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 306.00 | 2 290.00 | 338 306.00 | 565 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 114.00 | 2 290.00 | 338 306.00 | 612 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 290.00 | 338 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 756.00 | 1 592 756.00 | | 1 592 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 293.00 | 33 272.00 | 63 021.00 | 96 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 782.00 | 1 697 782.00 | | 1 697 782.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 775.00 | 212 754.00 | 63 021.00 | 275 775.00 |