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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 345.00 | 1 054.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 32 951.00 | 702.00 | 33 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 756.00 | 315 000.00 | 1 281 756.00 | 1 596 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 837.00 | 593 296.00 | 2 005 542.00 | 2 598 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 249.00 | 5 306.00 | 532 942.00 | 538 249.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 635.00 | 5 306.00 | 641 329.00 | 646 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 473.00 | 598 602.00 | 2 646 870.00 | 3 245 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282 766.00 | | | 1 282 766.00 |
CU Autres participations | 966 020.00 | 245 000.00 | 721 020.00 | 966 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 003.00 | 1 632 003.00 | | 1 632 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 142.00 | 129 201.00 | | 131 142.00 |
DG Autres réserves | 640 214.00 | 603 326.00 | | 640 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | 38 829.00 | | 40 115.00 |
DK Provisions réglementées | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 281.00 | 2 450 166.00 | | 2 490 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 622.00 | 160 122.00 | | 128 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 28 874.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | 17 304.00 | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 590.00 | 210 602.00 | | 156 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 870.00 | 2 660 768.00 | | 2 646 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 307.00 | 193 135.00 | | 166 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 192.00 | 154 306.00 | | 126 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 115.00 | 38 829.00 | | 40 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 707.00 | | 22 038.00 | 2 577 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 2 563 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 2 598 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | | 716.00 | 32 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 372.00 | | 21 322.00 | 2 543 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 3 681.00 | | 29 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 82.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | 3 599.00 | | 29 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 000.00 | 32 306.00 | 41 000.00 | 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 808.00 | 32 306.00 | 41 000.00 | 620 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 306.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 756.00 | 1 596 756.00 | | 1 596 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 622.00 | 32 471.00 | 96 151.00 | 128 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 314.00 | 1 705 314.00 | | 1 705 314.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 590.00 | 60 439.00 | 96 151.00 | 156 590.00 |