| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 33.00 | 317.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 17 747.00 | 15 191.00 | 32 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 619.00 | 232 000.00 | 1 211 619.00 | 1 443 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 971.00 | 604 779.00 | 1 839 191.00 | 2 443 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BZ Autres créances | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 039.00 | | 536 039.00 | 536 039.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 263.00 | | 874 263.00 | 874 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 234.00 | 604 779.00 | 2 713 454.00 | 3 318 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212 629.00 | | | 1 212 629.00 |
CU Autres participations | 966 054.00 | 355 000.00 | 611 054.00 | 966 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 003.00 | 1 632 003.00 | | 1 632 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
DG Autres réserves | 352 919.00 | 1 056 013.00 | | 352 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 461.00 | -703 093.00 | | 70 461.00 |
DK Provisions réglementées | 37 162.00 | 27 801.00 | | 37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 566.00 | 2 128 745.00 | | 2 208 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 980.00 | 270 342.00 | | 265 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 980.00 | 270 342.00 | | 265 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 719.00 | 250 710.00 | | 220 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 896.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 18 712.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 340.00 | 18 099.00 | | 9 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 490.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 908.00 | 289 226.00 | | 238 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 454.00 | 2 688 313.00 | | 2 713 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 374.00 | 68 830.00 | | 48 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | 9 615.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 450.00 | -9 615.00 | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 882.00 | 89 677.00 | | 167 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 421.00 | 792 770.00 | | 97 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 461.00 | -703 093.00 | | 70 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 611.00 | | 1 409.00 | 2 442 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 410 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 443 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | | 399.00 | 32 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 723.00 | | 1 010.00 | 2 409 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 17 779.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 17 747.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 801.00 | 9 360.00 | | 27 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 342.00 | | 4 362.00 | 270 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 000.00 | | 84 000.00 | 671 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 143.00 | 9 360.00 | 88 362.00 | 969 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 619.00 | 1 443 619.00 | | 1 443 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 719.00 | 30 186.00 | 127 514.00 | 220 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 931.00 | | | 268 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 993.00 | 1 767 993.00 | | 1 767 993.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 908.00 | 48 374.00 | 127 514.00 | 238 908.00 |