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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AP Constructions | 1 450 314.00 | 746 167.00 | 704 147.00 | 1 450 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 317.00 | 87 508.00 | 32 809.00 | 120 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 847.00 | 64 713.00 | 16 134.00 | 80 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 527.00 | 904 380.00 | 756 147.00 | 1 660 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 618.00 | | 564 618.00 | 564 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 849.00 | 84 548.00 | 985 302.00 | 1 069 849.00 |
BZ Autres créances | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 697.00 | | 168 697.00 | 168 697.00 |
CF Disponibilités | 518 397.00 | | 518 397.00 | 518 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 585.00 | 84 548.00 | 2 341 038.00 | 2 425 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 113.00 | 988 928.00 | 3 097 185.00 | 4 086 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 649.00 | | | 1 501 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 924.00 | | | 1 844 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 190.00 | | | 715 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 902.00 | | | 298 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
EA Autres dettes | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 261.00 | | | 1 252 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 185.00 | | | 3 097 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 107.00 | | | 604 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 566.00 | | 875 566.00 | 875 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 432.00 | | 1 998 432.00 | 1 998 432.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 098.00 | | 2 883 098.00 | 2 883 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 692.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 517.00 | | | 2 888 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 241.00 | | | 2 853 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 827.00 | | 33 930.00 | 1 649 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 230.00 | 1 660 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 230.00 | 1 651 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 778.00 | | 33 930.00 | 1 640 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 787.00 | 104 359.00 | 21 766.00 | 821 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 794.00 | 104 359.00 | 21 766.00 | 815 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 856.00 | 61 692.00 | | 22 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 856.00 | 61 692.00 | | 22 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | 61 692.00 | | 22 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 902.00 | 298 902.00 | | 298 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 978 205.00 | | | 978 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 190.00 | 107 036.00 | 557 555.00 | 715 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 521.00 | 1 165 464.00 | 3 057.00 | 1 168 521.00 |
VW T.V.A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 261.00 | 604 107.00 | 557 555.00 | 1 212 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
YT Sous‐traitance | 438 717.00 | | | 438 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 463.00 | | | 794 463.00 |