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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 8 591.00 | 1 513.00 | 10 104.00 |
AP Constructions | 1 458 411.00 | 1 205 081.00 | 253 330.00 | 1 458 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 131.00 | 120 856.00 | 39 275.00 | 160 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 223.00 | 84 191.00 | 9 032.00 | 93 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 369.00 | 1 418 719.00 | 309 650.00 | 1 728 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 196.00 | | 1 069 196.00 | 1 069 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 993.00 | 106 962.00 | 1 420 031.00 | 1 526 993.00 |
BZ Autres créances | 825 248.00 | | 825 248.00 | 825 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 774 618.00 | | 774 618.00 | 774 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 960.00 | 106 962.00 | 4 348 998.00 | 4 455 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 328.00 | 1 525 681.00 | 4 658 647.00 | 6 184 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 661 968.00 | 2 190 042.00 | | 2 661 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 943.00 | 471 926.00 | | 529 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 911.00 | 2 969 968.00 | | 3 499 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 325.00 | 329 329.00 | | 212 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 745.00 | 635 134.00 | | 687 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 153.00 | 248 819.00 | | 231 153.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 60 538.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 736.00 | 1 273 819.00 | | 1 158 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 647.00 | 4 243 787.00 | | 4 658 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 128.00 | 329 094.00 | | 92 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 237.00 | | 963 237.00 | 963 237.00 |
FD Production vendue biens | 3 598 736.00 | | 3 598 736.00 | 3 598 736.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 373.00 | | 4 570 373.00 | 4 570 373.00 |
FM Production stockée | | | -16 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 1 121.00 | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | 1 121.00 | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 52.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 52.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | 1 069.00 | | 6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 449.00 | 37 933.00 | | 82 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 681.00 | 4 849 001.00 | | 4 593 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 738.00 | 4 377 074.00 | | 4 063 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 943.00 | 471 926.00 | | 529 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 544.00 | | 12 081.00 | 1 739 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 257.00 | 1 728 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 1 711 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 983.00 | | 5 581.00 | 1 726 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 6 500.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 466.00 | 113 053.00 | 20 800.00 | 1 326 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 1 047.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 922.00 | 112 006.00 | 20 800.00 | 1 318 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 745.00 | 687 745.00 | | 687 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 153.00 | 231 153.00 | | 231 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 993.00 | 1 415 871.00 | 111 122.00 | 1 526 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 325.00 | 120 197.00 | 83 408.00 | 212 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 248.00 | 825 248.00 | | 825 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 617.00 | 2 277 995.00 | 117 622.00 | 2 395 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 369.00 | 1 045 242.00 | 83 408.00 | 1 137 369.00 |