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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 6 316.00 | 1 420.00 | 7 736.00 |
AP Constructions | 1 450 314.00 | 929 437.00 | 520 877.00 | 1 450 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 593.00 | 103 892.00 | 47 701.00 | 151 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 597.00 | 76 146.00 | 11 451.00 | 87 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 862.00 | 1 115 791.00 | 604 071.00 | 1 719 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 839.00 | | 725 839.00 | 725 839.00 |
BT Marchandises | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 501.00 | 115 650.00 | 1 041 851.00 | 1 157 501.00 |
BZ Autres créances | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
CF Disponibilités | 640 969.00 | | 640 969.00 | 640 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 771.00 | 115 650.00 | 2 793 121.00 | 2 908 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 633.00 | 1 231 441.00 | 3 397 192.00 | 4 628 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 666.00 | | | 1 701 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 644.00 | | | 2 074 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 095.00 | | | 499 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 319.00 | | | 575 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 548.00 | | | 1 322 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 192.00 | | | 3 397 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 151.00 | | | 936 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 411.00 | | 53 166.00 | 1 675 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 716.00 | 1 719 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 1 689 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | 1 743.00 | 5 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 362.00 | | 31 658.00 | 1 665 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 19 765.00 | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 981.00 | 110 088.00 | 5 277.00 | 1 010 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 323.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 988.00 | 109 764.00 | 5 277.00 | 1 004 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 529.00 | 89 282.00 | 50 161.00 | 76 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 529.00 | 89 282.00 | 50 161.00 | 76 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 529.00 | 89 282.00 | 50 161.00 | 76 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 282.00 | 50 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 319.00 | 575 319.00 | | 575 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 152.00 | 1 026 152.00 | | 1 026 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 095.00 | 112 698.00 | 335 798.00 | 499 095.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 664.00 | 1 259 707.00 | 4 957.00 | 1 264 664.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 548.00 | 936 151.00 | 335 798.00 | 1 322 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ST Autres comptes | 239 295.00 | | | 239 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
YT Sous‐traitance | 561 842.00 | | | 561 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 755.00 | | | 893 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |