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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 6 897.00 | 839.00 | 7 736.00 |
AP Constructions | 1 453 514.00 | 1 021 147.00 | 432 367.00 | 1 453 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 103.00 | 113 828.00 | 38 275.00 | 152 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 965.00 | 79 268.00 | 7 697.00 | 86 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 774.00 | 1 221 139.00 | 481 635.00 | 1 702 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 539.00 | | 876 539.00 | 876 539.00 |
BT Marchandises | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 278.00 | 110 706.00 | 1 394 572.00 | 1 505 278.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 984 725.00 | | 984 725.00 | 984 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 015.00 | 110 706.00 | 3 450 309.00 | 3 561 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 789.00 | 1 331 845.00 | 3 931 944.00 | 5 263 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 644.00 | 1 701 666.00 | | 1 766 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 398.00 | 64 978.00 | | 423 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 042.00 | 2 074 644.00 | | 2 498 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 670.00 | 499 095.00 | | 386 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 903.00 | 575 319.00 | | 814 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 165.00 | 233 986.00 | | 209 165.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | 14 043.00 | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 902.00 | 1 322 548.00 | | 1 433 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 944.00 | 3 397 192.00 | | 3 931 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 327.00 | | 1 001 327.00 | 1 001 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 464 589.00 | | 3 464 589.00 | 3 464 589.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 316.00 | | 4 474 316.00 | 4 474 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | 760.00 | | 12 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 2 999.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 564.00 | 4 688.00 | | -12 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 083.00 | 3 269 867.00 | | 4 515 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 685.00 | 3 204 889.00 | | 4 091 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 398.00 | 64 978.00 | | 423 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 910.00 | 10 843.00 | | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 791.00 | 113 938.00 | 8 589.00 | 1 115 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 581.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 475.00 | 113 357.00 | 8 589.00 | 1 109 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 774.00 | 1 541 774.00 | | 1 541 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 231.00 | 1 541 774.00 | 2 457.00 | 1 544 231.00 |