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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 7 544.00 | 2 561.00 | 10 104.00 |
AP Constructions | 1 458 411.00 | 1 113 442.00 | 344 969.00 | 1 458 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 735.00 | 125 982.00 | 50 754.00 | 176 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 836.00 | 79 498.00 | 12 339.00 | 91 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 544.00 | 1 326 466.00 | 413 079.00 | 1 739 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 325.00 | | 775 325.00 | 775 325.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BT Marchandises | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 743.00 | 115 256.00 | 1 404 488.00 | 1 519 743.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 1 428 029.00 | | 1 428 029.00 | 1 428 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 964.00 | 115 256.00 | 3 830 708.00 | 3 945 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 508.00 | 1 441 721.00 | 4 243 787.00 | 5 685 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 042.00 | 1 766 644.00 | | 2 190 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 926.00 | 423 398.00 | | 471 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 968.00 | 2 498 042.00 | | 2 969 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 329.00 | 386 670.00 | | 329 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 134.00 | 814 903.00 | | 635 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 819.00 | 209 165.00 | | 248 819.00 |
EA Autres dettes | 60 538.00 | 23 165.00 | | 60 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 819.00 | 1 433 902.00 | | 1 273 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 787.00 | 3 931 944.00 | | 4 243 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 896.00 | | 855 896.00 | 855 896.00 |
FD Production vendue biens | 3 847 608.00 | | 3 847 608.00 | 3 847 608.00 |
FG Production vendue services | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 463.00 | | 4 712 463.00 | 4 712 463.00 |
FM Production stockée | | | 76 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 12 564.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 12 564.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -12 564.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 001.00 | 4 515 083.00 | | 4 849 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 074.00 | 4 091 685.00 | | 4 377 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 926.00 | 423 398.00 | | 471 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 681.00 | 14 910.00 | | 19 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 139.00 | 113 291.00 | 7 964.00 | 1 221 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 647.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 243.00 | 112 644.00 | 7 964.00 | 1 214 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 706.00 | 12 782.00 | 8 232.00 | 110 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 706.00 | 12 782.00 | 8 232.00 | 110 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 706.00 | 12 782.00 | 8 232.00 | 110 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 134.00 | 635 134.00 | | 635 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 818.00 | 248 818.00 | | 248 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 329.00 | 176 776.00 | 135 230.00 | 329 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536 788.00 | 1 536 788.00 | | 1 536 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 245.00 | 1 536 788.00 | 2 457.00 | 1 539 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 819.00 | 1 121 265.00 | 135 230.00 | 1 273 819.00 |