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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 17 785.00 | 2 555.00 | 20 340.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 14 856.00 | 4 376.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 284.00 | 32 641.00 | 49 644.00 | 82 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 206.00 | 4 797.00 | 871 409.00 | 876 206.00 |
BZ Autres créances | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CF Disponibilités | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 099.00 | 4 797.00 | 1 068 302.00 | 1 073 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 383.00 | 37 437.00 | 1 117 946.00 | 1 155 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
DL TOTAL (I) | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 028.00 | | | 319 028.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 347.00 | | | 730 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 946.00 | | | 1 117 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 429.00 | | | 696 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 097.00 | | | 1 274 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 215.00 | | | 1 020 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 161.00 | | 1 241.00 | 102 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 82 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 644.00 | 50 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 19 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | | 903.00 | 32 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 338.00 | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 353.00 | 8 405.00 | 21 117.00 | 45 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 548.00 | 2 882.00 | 6 644.00 | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 5 523.00 | 14 473.00 | 23 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | | 800.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | | 800.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | 800.00 | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 262.00 | 372 262.00 | | 372 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 866 856.00 | | | 866 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 905.00 | 925 467.00 | 16 438.00 | 941 905.00 |
VW T.V.A. | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 347.00 | 730 347.00 | | 730 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
ST Autres comptes | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 429.00 | | | 258 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
ZE Dividendes | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 454.00 | | | 239 454.00 |