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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 748.00 | 95 792.00 | 59 956.00 | 155 748.00 |
AH Fonds commercial | 693 243.00 | | 693 243.00 | 693 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 816.00 | 1 409.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 236.00 | 26 765.00 | 12 471.00 | 39 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 101.00 | 123 373.00 | 786 728.00 | 910 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 151.00 | 26 337.00 | 843 814.00 | 870 151.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 117.00 | | 365 117.00 | 365 117.00 |
CF Disponibilités | 387 101.00 | | 387 101.00 | 387 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 917.00 | 26 337.00 | 1 641 580.00 | 1 667 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 018.00 | 149 710.00 | 2 428 308.00 | 2 578 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 314 341.00 | | | 314 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 091.00 | | | 324 091.00 |
DL TOTAL (I) | 713 092.00 | | | 713 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 339.00 | | | 752 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 793.00 | | | 307 793.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 749.00 | | | 643 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 216.00 | | | 1 715 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 308.00 | | | 2 428 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 141.00 | | | 1 567 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 383.00 | | 1 619 383.00 | 1 619 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 383.00 | | 1 619 383.00 | 1 619 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 119.00 | | | 1 620 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 028.00 | | | 1 296 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 091.00 | | | 324 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 244.00 | | 23 913.00 | 902 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 910 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 790.00 | 848 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 44 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 781.00 | | 18 000.00 | 839 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 263.00 | | 5 913.00 | 46 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 847.00 | 48 296.00 | 6 770.00 | 81 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 563.00 | 41 025.00 | 796.00 | 55 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 7 271.00 | 5 974.00 | 26 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 797.00 | 540.00 | | 25 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 797.00 | 540.00 | | 25 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 797.00 | 540.00 | | 25 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 749.00 | 643 749.00 | | 643 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 846 513.00 | 846 513.00 | | 846 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 339.00 | 604 264.00 | 60 000.00 | 752 339.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 390.00 | | | 483 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 899.00 | 910 699.00 | 16 200.00 | 926 899.00 |
VW T.V.A. | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 701.00 | 1 566 626.00 | 60 000.00 | 1 714 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
ST Autres comptes | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 937.00 | | | 334 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |