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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 748.00 | 136 010.00 | 19 737.00 | 155 748.00 |
AH Fonds commercial | 693 243.00 | | 693 243.00 | 693 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 261.00 | 964.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 754.00 | 33 389.00 | 13 366.00 | 46 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 796.00 | 170 660.00 | 859 135.00 | 1 029 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 900.00 | | 1 413 900.00 | 1 413 900.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 467.00 | | 365 467.00 | 365 467.00 |
CF Disponibilités | 523 990.00 | | 523 990.00 | 523 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 085.00 | | 2 365 085.00 | 2 365 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 881.00 | 170 660.00 | 3 224 220.00 | 3 394 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 426 310.00 | | | 426 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 905.00 | | | 615 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 875.00 | | | 1 116 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 465.00 | | | 631 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 032.00 | | | 462 032.00 |
EA Autres dettes | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 250.00 | | | 931 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 345.00 | | | 2 107 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 220.00 | | | 3 224 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 337.00 | | | 1 817 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 026.00 | | 2 120 026.00 | 2 120 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 026.00 | | 2 120 026.00 | 2 120 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 483.00 | | | 2 260 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 578.00 | | | 1 644 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 905.00 | | | 615 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 101.00 | | 119 695.00 | 910 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 990.00 | | 112 176.00 | 848 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | | 7 519.00 | 44 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 230.00 | 47 431.00 | | 123 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 40 219.00 | | 95 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 7 212.00 | | 27 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 250.00 | 931 250.00 | | 931 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 900.00 | 1 413 900.00 | | 1 413 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 465.00 | 341 457.00 | 201 933.00 | 631 465.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 828.00 | 1 470 628.00 | 16 200.00 | 1 486 828.00 |
VW T.V.A. | 263 280.00 | 263 280.00 | | 263 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 345.00 | 1 817 337.00 | 201 933.00 | 2 107 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
ST Autres comptes | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 552.00 | | | 414 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
ZE Dividendes | 212 122.00 | | | 212 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 898.00 | | | 423 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |