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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 607.00 | 27 577.00 | 45 030.00 | 72 607.00 |
AH Fonds commercial | 489 880.00 | | 489 880.00 | 489 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 185.00 | 749.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 20 675.00 | 17 993.00 | 38 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 375.00 | 48 437.00 | 846 939.00 | 895 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 829.00 | 21 118.00 | 1 249 711.00 | 1 270 829.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 315 419.00 | | 315 419.00 | 315 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 908.00 | 21 118.00 | 1 607 790.00 | 1 628 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 283.00 | 69 555.00 | 2 454 729.00 | 2 524 283.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 988.00 | | | 670 988.00 |
DL TOTAL (I) | 886 187.00 | | | 886 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 517.00 | | | 477 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 889.00 | | | 426 889.00 |
EA Autres dettes | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 239.00 | | | 620 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 542.00 | | | 1 568 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 729.00 | | | 2 454 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 996.00 | | | 1 210 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 555.00 | 14 844.00 | 1 894 400.00 | 1 879 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 555.00 | 14 844.00 | 1 894 400.00 | 1 879 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 040.00 | | | -20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 364.00 | | | 226 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 179.00 | | | 2 037 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 191.00 | | | 1 366 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 988.00 | | | 670 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 613.00 | | 495 982.00 | 1 138 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 220.00 | 293 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 220.00 | 895 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 409.00 | | 488 078.00 | 74 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | | 7 905.00 | 31 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 508.00 | | | 1 032 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 15 733.00 | | 32 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | 10 014.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 5 719.00 | | 15 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 679.00 | 20 040.00 | 20 719.00 | 679.00 |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | 6 120.00 | 2 040.00 | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 123.00 | 6 120.00 | 2 040.00 | 16 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | 26 160.00 | 22 759.00 | 16 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 2 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 040.00 | 20 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 239.00 | 620 239.00 | | 620 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 570.00 | 1 240 570.00 | | 1 240 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 517.00 | 119 972.00 | 357 545.00 | 477 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 776.00 | 1 298 489.00 | 23 288.00 | 1 321 776.00 |
VW T.V.A. | 267 302.00 | 267 302.00 | | 267 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 027.00 | 1 210 481.00 | 357 545.00 | 1 568 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
ST Autres comptes | 215 491.00 | | | 215 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
YT Sous‐traitance | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 404.00 | | | 385 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
ZE Dividendes | 393 939.00 | | | 393 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |