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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 544.00 | 55 563.00 | 100 981.00 | 156 544.00 |
AH Fonds commercial | 683 237.00 | | 683 237.00 | 683 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 371.00 | 562.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 880.00 | 25 913.00 | 15 967.00 | 41 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 244.00 | 81 847.00 | 820 397.00 | 902 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 166.00 | 25 797.00 | 1 201 369.00 | 1 227 166.00 |
BZ Autres créances | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 389.00 | 25 797.00 | 1 420 592.00 | 1 446 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 633.00 | 107 644.00 | 2 240 989.00 | 2 348 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 814.00 | | | 502 814.00 |
DL TOTAL (I) | 692 031.00 | | | 692 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 106.00 | | | 358 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 721.00 | | | 432 721.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 230.00 | | | 738 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 957.00 | | | 1 548 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 989.00 | | | 2 240 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 181.00 | | | 1 255 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 528.00 | 19 035.00 | 1 933 563.00 | 1 914 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 528.00 | 19 035.00 | 1 933 563.00 | 1 914 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 533.00 | | | 1 969 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 719.00 | | | 1 466 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 814.00 | | | 502 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 375.00 | | 283 956.00 | 895 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 088.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 088.00 | 902 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 486.00 | | 277 294.00 | 562 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | | 6 662.00 | 39 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 33 411.00 | | 48 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 577.00 | 27 986.00 | | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 5 425.00 | | 20 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 118.00 | | 3 820.00 | 21 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 118.00 | | 3 820.00 | 21 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 118.00 | | 3 820.00 | 21 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 230.00 | 738 230.00 | | 738 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 171.00 | 1 190 171.00 | | 1 190 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 106.00 | 120 619.00 | 237 487.00 | 358 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 201.00 | 1 271 001.00 | 16 200.00 | 1 287 201.00 |
VW T.V.A. | 274 281.00 | 274 281.00 | | 274 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 442.00 | 1 310 955.00 | 237 487.00 | 1 548 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
ST Autres comptes | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
ZE Dividendes | 696 970.00 | | | 696 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 666.00 | | | 408 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |