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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 893.00 | 42 999.00 | 894.00 | 43 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 343 857.00 | 155 105.00 | 188 753.00 | 343 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 044.00 | 34 286.00 | 9 758.00 | 44 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 421.00 | 232 390.00 | 241 031.00 | 473 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 173.00 | | 2 191 173.00 | 2 191 173.00 |
BZ Autres créances | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CF Disponibilités | 228 193.00 | | 228 193.00 | 228 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 116.00 | | 2 534 116.00 | 2 534 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 537.00 | 232 390.00 | 2 775 147.00 | 3 007 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 503 686.00 | 1 267 263.00 | | 1 503 686.00 |
DH Report à nouveau | | -172 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 409 301.00 | | 72 068.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 154.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 325.00 | 1 509 341.00 | | 1 581 325.00 |
DP Provisions pour risques | 166 952.00 | 212 888.00 | | 166 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 952.00 | 212 888.00 | | 166 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 1 725.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 487.00 | 274 192.00 | | 170 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 603.00 | 946 554.00 | | 752 603.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 360 000.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 870.00 | 1 582 470.00 | | 1 026 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 147.00 | 3 304 699.00 | | 2 775 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 870.00 | 1 582 470.00 | | 1 026 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | 1 725.00 | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 652.00 | | 3 834 652.00 | 3 834 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 652.00 | | 3 834 652.00 | 3 834 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 1 575.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 575.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 680.00 | 36 189.00 | | 21 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 680.00 | 36 189.00 | | 21 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 597.00 | -34 614.00 | | -21 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 81 969.00 | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 658.00 | 4 091 839.00 | | 3 924 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 590.00 | 3 682 538.00 | | 3 852 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 068.00 | 409 301.00 | | 72 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 825.00 | | 18 315.00 | 460 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 473 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 387 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 591.00 | | 1 302.00 | 42 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 608.00 | | 16 013.00 | 377 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | 1 000.00 | 10 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 856.00 | 38 253.00 | 5 720.00 | 199 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 704.00 | 1 295.00 | | 41 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | 36 958.00 | 5 720.00 | 158 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | 83.00 | 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 888.00 | | 45 936.00 | 212 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 042.00 | | 46 019.00 | 213 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191 173.00 | | | 2 191 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 550.00 | 2 305 923.00 | 11 627.00 | 2 317 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 870.00 | 1 026 870.00 | | 1 026 870.00 |