| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 578.00 | 66 010.00 | 18 568.00 | 84 578.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 207.00 | 6 687.00 | 16 520.00 | 23 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 764.00 | 406 854.00 | 421 910.00 | 828 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 527.00 | 479 550.00 | 643 977.00 | 1 123 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 824.00 | | 4 579 824.00 | 4 579 824.00 |
BZ Autres créances | 819 617.00 | | 819 617.00 | 819 617.00 |
CF Disponibilités | 4 266 426.00 | | 4 266 426.00 | 4 266 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 824.00 | | 9 754 824.00 | 9 754 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 351.00 | 479 550.00 | 10 398 801.00 | 10 878 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 583 442.00 | | |
DH Report à nouveau | -241 969.00 | | | -241 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 302.00 | -1 825 412.00 | | 345 302.00 |
DL TOTAL (I) | 108 833.00 | -236 469.00 | | 108 833.00 |
DP Provisions pour risques | 164 952.00 | 166 952.00 | | 164 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 952.00 | 166 952.00 | | 164 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 964.00 | 2 870 787.00 | | 4 513 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 801.00 | 1 018 526.00 | | 2 608 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 089.00 | 1 529 449.00 | | 2 086 089.00 |
EA Autres dettes | 916 161.00 | | | 916 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125 015.00 | 5 418 763.00 | | 10 125 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 800.00 | 5 349 246.00 | | 10 398 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 418 763.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 023 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 549 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 908 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 024.00 | |
GE Autres charges | | | 55 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 166 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 154.00 | | | -35 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 818.00 | | | -13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 637.00 | 8 383 261.00 | | 16 626 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 335.00 | 10 208 674.00 | | 16 281 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 302.00 | -1 825 412.00 | | 345 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 670.00 | | 278 127.00 | 928 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 270.00 | 1 123 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 200.00 | 250 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 570.00 | 851 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 448.00 | | 26 330.00 | 287 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 595.00 | | 246 946.00 | 612 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 627.00 | | 4 851.00 | 28 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 942.00 | 122 024.00 | 416.00 | 357 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 017.00 | 12 992.00 | | 53 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 925.00 | 109 032.00 | 416.00 | 304 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 952.00 | | 2 000.00 | 166 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 952.00 | | 2 000.00 | 166 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 801.00 | 2 608 801.00 | | 2 608 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 089.00 | 2 086 089.00 | | 2 086 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 161.00 | 916 161.00 | | 916 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 824.00 | 4 579 824.00 | | 4 579 824.00 |
VB T. V. A. | 346 920.00 | 346 920.00 | | 346 920.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 513 964.00 | 4 513 964.00 | | 4 513 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 918.00 | 403 918.00 | | 403 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 740.00 | 5 488 061.00 | 20 678.00 | 5 508 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125 015.00 | 10 125 015.00 | | 10 125 015.00 |