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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 590.00 | 44 858.00 | 2 732.00 | 47 590.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 042.00 | 236 994.00 | 219 048.00 | 456 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 159.00 | 281 852.00 | 266 307.00 | 548 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 509.00 | | 4 593 509.00 | 4 593 509.00 |
BZ Autres créances | 352 413.00 | | 352 413.00 | 352 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 214.00 | | 5 037 214.00 | 5 037 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 373.00 | 281 852.00 | 5 303 521.00 | 5 585 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 503 686.00 | | |
DG Autres réserves | 1 575 754.00 | | | 1 575 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 72 068.00 | | 7 689.00 |
DK Provisions réglementées | | 71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 588 943.00 | 1 581 325.00 | | 1 588 943.00 |
DP Provisions pour risques | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 2 300.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 376.00 | 100 672.00 | | 303 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 417.00 | 170 487.00 | | 793 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 933.00 | 752 603.00 | | 1 716 933.00 |
EA Autres dettes | 732 300.00 | 808.00 | | 732 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 626.00 | 1 026 870.00 | | 3 547 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 521.00 | 2 775 147.00 | | 5 303 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 626.00 | | | 3 547 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 2 300.00 | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 149 969.00 | 149 969.00 | |
FG Production vendue services | 6 300 445.00 | | 6 300 445.00 | 6 300 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 445.00 | 149 969.00 | 6 450 414.00 | 6 300 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | 83.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 83.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -21 597.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 24 171.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 320.00 | 3 924 658.00 | | 6 497 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 631.00 | 3 852 591.00 | | 6 489 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | 72 068.00 | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 421.00 | | | 473 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 901.00 | | | 387 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 390.00 | 49 462.00 | | 232 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 999.00 | 1 859.00 | | 42 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 391.00 | 47 603.00 | | 189 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 417.00 | 793 417.00 | | 793 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 676.00 | 1 035 676.00 | | 1 035 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 509.00 | | | 4 593 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 352 413.00 | | | 352 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716 933.00 | 1 716 933.00 | | 1 716 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 855.00 | 5 000 328.00 | 14 527.00 | 5 014 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 626.00 | 3 547 626.00 | | 3 547 626.00 |