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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 595.00 | 110 012.00 | 135 583.00 | 245 595.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 932.00 | 24 974.00 | 8 958.00 | 33 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 095.00 | 506 438.00 | 173 657.00 | 680 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 878.00 | 641 424.00 | 331 454.00 | 972 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 193.00 | | 3 780 193.00 | 3 780 193.00 |
BZ Autres créances | 612 031.00 | | 612 031.00 | 612 031.00 |
CF Disponibilités | 8 488 011.00 | | 8 488 011.00 | 8 488 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 910 329.00 | | 12 910 329.00 | 12 910 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 207.00 | 641 424.00 | 13 241 783.00 | 13 883 207.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 458.00 | 103 333.00 | | -2 411 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209 863.00 | -2 514 791.00 | | -2 209 863.00 |
DL TOTAL (I) | -4 615 821.00 | -2 405 958.00 | | -4 615 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113 395.00 | 7 498 309.00 | | 12 113 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 808.00 | 3 026 170.00 | | 2 900 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 277.00 | 2 170 286.00 | | 2 522 277.00 |
EA Autres dettes | 311 124.00 | 1 700 351.00 | | 311 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 847 604.00 | 14 395 116.00 | | 17 847 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 783.00 | 11 989 158.00 | | 13 241 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 792.00 | | 797 792.00 | 797 792.00 |
FG Production vendue services | 16 878 738.00 | | 16 878 738.00 | 16 878 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 676 530.00 | | 17 676 530.00 | 17 676 530.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 727 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 913 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 528 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 905.00 | | | 235 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 905.00 | | | 235 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 905.00 | 164 952.00 | | -235 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 850.00 | -8 267.00 | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 727 431.00 | 16 200 520.00 | | 17 727 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 937 294.00 | 18 715 311.00 | | 19 937 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209 863.00 | -2 514 791.00 | | -2 209 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 326.00 | | 43 278.00 | 1 218 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 725.00 | 972 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 000.00 | 245 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 125.00 | 724 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 595.00 | | | 411 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 752.00 | | 43 278.00 | 785 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 808.00 | 202 836.00 | 34 220.00 | 472 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 579.00 | 77 433.00 | | 32 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 230.00 | 125 403.00 | 34 220.00 | 440 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 113 095.00 | 12 113 095.00 | | 12 113 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 808.00 | 2 900 808.00 | | 2 900 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 673.00 | 973 673.00 | | 973 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 036.00 | 763 036.00 | | 763 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 193.00 | 3 780 193.00 | | 3 780 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 503 482.00 | 503 482.00 | | 503 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 396.00 | 4 422 317.00 | 2 078.00 | 4 424 396.00 |
VW T.V.A. | 616 302.00 | 616 302.00 | | 616 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 847 304.00 | 17 847 304.00 | | 17 847 304.00 |