| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 595.00 | 32 578.00 | 213 016.00 | 245 595.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 932.00 | 14 519.00 | 19 412.00 | 33 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 820.00 | 425 710.00 | 326 109.00 | 751 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 325.00 | 472 808.00 | 745 517.00 | 1 218 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421 950.00 | | 5 421 950.00 | 5 421 950.00 |
BZ Autres créances | 791 986.00 | | 791 986.00 | 791 986.00 |
CF Disponibilités | 4 992 683.00 | | 4 992 683.00 | 4 992 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 641.00 | | 11 243 641.00 | 11 243 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 967.00 | 472 808.00 | 11 989 158.00 | 12 461 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 332.00 | -241 969.00 | | 103 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514 790.00 | 345 302.00 | | -2 514 790.00 |
DL TOTAL (I) | -2 405 957.00 | 108 833.00 | | -2 405 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 308.00 | 4 513 964.00 | | 7 498 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 170.00 | 2 608 801.00 | | 3 026 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 286.00 | 2 086 089.00 | | 2 170 286.00 |
EA Autres dettes | 1 700 351.00 | 916 161.00 | | 1 700 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395 116.00 | 10 125 015.00 | | 14 395 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 158.00 | 10 398 800.00 | | 11 989 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 395 116.00 | | | 14 395 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 162.00 | | 761 162.00 | 761 162.00 |
FG Production vendue services | 14 910 284.00 | | 14 910 284.00 | 14 910 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 671 447.00 | | 15 671 447.00 | 15 671 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 842 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 702.00 | |
GE Autres charges | | | 18 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 132.00 | | | 264 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 952.00 | 2 000.00 | | 164 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 952.00 | 35 200.00 | | 164 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 952.00 | -35 154.00 | | 164 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 267.00 | -13 818.00 | | -8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200 520.00 | 16 626 637.00 | | 16 200 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 311.00 | 16 281 335.00 | | 18 715 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514 790.00 | 345 302.00 | | -2 514 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 527.00 | | 244 243.00 | 1 123 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 444.00 | 1 218 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 379.00 | 411 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 064.00 | 785 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 577.00 | | 208 397.00 | 250 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 971.00 | | 35 846.00 | 851 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 550.00 | 142 702.00 | 149 444.00 | 479 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 009.00 | 13 949.00 | 47 379.00 | 66 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 540.00 | 128 753.00 | 102 064.00 | 413 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 170.00 | 3 026 170.00 | | 3 026 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 836.00 | 501 836.00 | | 501 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 102.00 | 621 102.00 | | 621 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 351.00 | 1 700 351.00 | | 1 700 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 421 950.00 | 5 421 950.00 | | 5 421 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 529 096.00 | 529 096.00 | | 529 096.00 |
VC Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 7 498 308.00 | 7 498 308.00 | | 7 498 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VP Divers | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 636.00 | 6 250 958.00 | 20 678.00 | 6 271 636.00 |
VW T.V.A. | 755 142.00 | 755 142.00 | | 755 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395 116.00 | 14 395 116.00 | | 14 395 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169 747.00 | | | 4 169 747.00 |
ST Autres comptes | 3 129 641.00 | | | 3 129 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 535.00 | | | 408 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513.00 | | | 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 007.00 | | | 300 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149 960.00 | | | 3 149 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 759.00 | | | 1 174 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 726 832.00 | | | 7 726 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |