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Acceuil > LISTE DES BILANS : EDOUARD DENIS TRANSACTIONS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-04 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-22 Public 2020-12-31 Complete
2021-04-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-24 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-18 Public 2016-12-31 Complete
DénominationEDOUARD DENIS TRANSACTIONS
Siren477564868
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2021/005465
Numéro de Gestion2004B70086
Code Activité6831Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt22/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse80100 ABBEVILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 245 595.00 32 578.00 213 016.00 245 595.00
AH Fonds commercial 166 000.00 166 000.00 166 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 33 932.00 14 519.00 19 412.00 33 932.00
AT Autres immobilisations corporelles 751 820.00 425 710.00 326 109.00 751 820.00
BH Autres immobilisations financières 20 678.00 20 678.00 20 678.00
BJ TOTAL (I) 1 218 325.00 472 808.00 745 517.00 1 218 325.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 5 421 950.00 5 421 950.00 5 421 950.00
BZ Autres créances 791 986.00 791 986.00 791 986.00
CF Disponibilités 4 992 683.00 4 992 683.00 4 992 683.00
CH Charges constatées d’avance 37 022.00 37 022.00 37 022.00
CJ TOTAL (II) 11 243 641.00 11 243 641.00 11 243 641.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 461 967.00 472 808.00 11 989 158.00 12 461 967.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence
CU Autres participations 300.00 300.00 300.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00 500.00
DH Report à nouveau 103 332.00 -241 969.00 103 332.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 514 790.00 345 302.00 -2 514 790.00
DL TOTAL (I) -2 405 957.00 108 833.00 -2 405 957.00
DP Provisions pour risques 164 952.00
DR TOTAL (IV) 164 952.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 498 308.00 4 513 964.00 7 498 308.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 026 170.00 2 608 801.00 3 026 170.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 170 286.00 2 086 089.00 2 170 286.00
EA Autres dettes 1 700 351.00 916 161.00 1 700 351.00
EC TOTAL (IV) 14 395 116.00 10 125 015.00 14 395 116.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 989 158.00 10 398 800.00 11 989 158.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 395 116.00 14 395 116.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 761 162.00 761 162.00 761 162.00
FG Production vendue services 14 910 284.00 14 910 284.00 14 910 284.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 671 447.00 15 671 447.00 15 671 447.00
FN Production immobilisée 60 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 264 132.00
FQ Autres produits 39 988.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 035 568.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 761 163.00
FW Autres achats et charges externes 7 726 832.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 300 007.00
FY Salaires et traitements 6 842 903.00
FZ Charges sociales 2 870 507.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 142 702.00
GE Autres charges 18 728.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 662 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 627 278.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 8 937.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 51 793.00
GU Total des charges financières (VI) 51 793.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -51 793.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 688 009.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 264 132.00 264 132.00
A4 Titres mis en équivalence 259.00 259.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 200.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 164 952.00 2 000.00 164 952.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 164 952.00 35 200.00 164 952.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 70 354.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 354.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 164 952.00 -35 154.00 164 952.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 267.00 -13 818.00 -8 267.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 200 520.00 16 626 637.00 16 200 520.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 715 311.00 16 281 335.00 18 715 311.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 514 790.00 345 302.00 -2 514 790.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 123 527.00 244 243.00 1 123 527.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 978.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 149 444.00 1 218 325.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 379.00 411 595.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 102 064.00 785 752.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 250 577.00 208 397.00 250 577.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 851 971.00 35 846.00 851 971.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 978.00 20 978.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 479 550.00 142 702.00 149 444.00 479 550.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66 009.00 13 949.00 47 379.00 66 009.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 413 540.00 128 753.00 102 064.00 413 540.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 164 952.00 164 952.00 164 952.00
7C TOTAL GENERAL 164 952.00 164 952.00 164 952.00
UJ ‐ Exceptionnelles 164 952.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 026 170.00 3 026 170.00 3 026 170.00
8C Personnel et comptes rattachés 501 836.00 501 836.00 501 836.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 621 102.00 621 102.00 621 102.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 700 351.00 1 700 351.00 1 700 351.00
UT Autres immobilisations financières 20 678.00 20 678.00 20 678.00
UX Autres créances clients 5 421 950.00 5 421 950.00 5 421 950.00
UY Personnel et comptes rattachés 22.00 22.00 22.00
VB T. V. A. 529 096.00 529 096.00 529 096.00
VC Groupe et associés 14 767.00 14 767.00 14 767.00
VI Groupe et associés 7 498 308.00 7 498 308.00 7 498 308.00
VM Impôts sur les bénéfices 62 279.00 62 279.00 62 279.00
VP Divers 29 484.00 29 484.00 29 484.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 292 204.00 292 204.00 292 204.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 156 336.00 156 336.00 156 336.00
VS Charges constatées d’avance 37 022.00 37 022.00 37 022.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 271 636.00 6 250 958.00 20 678.00 6 271 636.00
VW T.V.A. 755 142.00 755 142.00 755 142.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 395 116.00 14 395 116.00 14 395 116.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 139 913.00 139 913.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 169 747.00 4 169 747.00
ST Autres comptes 3 129 641.00 3 129 641.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 408 535.00 408 535.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 513.00 513.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 18 395.00 18 395.00
YW Taxe professionnelle 160 094.00 160 094.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 300 007.00 300 007.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 149 960.00 3 149 960.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 174 759.00 1 174 759.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 726 832.00 7 726 832.00
ZR Filiales et participations 1.00 1.00