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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 700.00 | 85 366.00 | 247 334.00 | 332 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 119.00 | 10 618.00 | 18 501.00 | 29 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 570.00 | 95 984.00 | 754 585.00 | 850 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BT Marchandises | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CF Disponibilités | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 509.00 | | 414 509.00 | 414 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 080.00 | 95 984.00 | 1 169 095.00 | 1 265 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 225 933.00 | | | 225 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 272.00 | | | 559 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 161.00 | | | 943 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095.00 | | | 1 169 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754.00 | | | 477 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 594.00 | | 3 272 594.00 | 3 272 594.00 |
FD Production vendue biens | 460 768.00 | | 460 768.00 | 460 768.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 665.00 | | 3 733 665.00 | 3 733 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 748.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 136.00 | | | 3 753 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 571.00 | | | 3 743 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 637.00 | | 22 063.00 | 831 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 850 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 361 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 887.00 | | 22 063.00 | 342 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821.00 | 63 884.00 | 1 722.00 | 33 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821.00 | 63 884.00 | 1 722.00 | 33 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 994.00 | 93 587.00 | 389 177.00 | 558 994.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VP Divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 742.00 | 90 769.00 | 21 973.00 | 112 742.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 161.00 | 477 754.00 | 389 177.00 | 943 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
ST Autres comptes | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 406.00 | | | 362 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 353.00 | | | 357 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 896.00 | | | 311 896.00 |