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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 442.00 | 215 021.00 | 117 421.00 | 332 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 417.00 | 17 989.00 | 21 428.00 | 39 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 609.00 | 233 010.00 | 627 599.00 | 860 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BT Marchandises | 199 673.00 | | 199 673.00 | 199 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | 1 230.00 | 14 944.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 986.00 | 1 230.00 | 342 755.00 | 343 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 596.00 | 234 241.00 | 970 354.00 | 1 204 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 635.00 | | | 261 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 263 841.00 | | | 263 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 499.00 | | | 371 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 512.00 | | | 706 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 354.00 | | | 970 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 097.00 | | | 432 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 020.00 | | 3 685 020.00 | 3 685 020.00 |
FD Production vendue biens | 468 685.00 | | 468 685.00 | 468 685.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 345.00 | | 4 156 345.00 | 4 156 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 319.00 | | | 4 169 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 613.00 | | | 4 183 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 589.00 | | 2 020.00 | 858 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 839.00 | | 2 020.00 | 369 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 126.00 | 69 884.00 | | 163 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 126.00 | 69 884.00 | | 163 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 263.00 | 96 848.00 | 274 415.00 | 371 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 144.00 | 90 394.00 | 18 750.00 | 109 144.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 512.00 | 432 097.00 | 274 415.00 | 706 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
ST Autres comptes | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 457.00 | | | 395 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 123.00 | | | 385 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 164.00 | | | 325 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |